Inny tytuł:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/28/2001

Wydawca:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

14 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 13-14

Abstrakt:

The risk management problems are formulated using the concept of two-factors utility function. Using that concept in the present paper one is concerned with the decisions support related to capital allocation in the two general risky spheres (portfolios) of activity: profits (investment, innovations) and expenses (risk prevention, insurance etc). The utillties, appropriate for these spheres, can be derived using simple (two-scenarios) forecasting model. Then the optimum decisions, concerned with capital allocation among the projects in each portfolio can be explicity derived.

Czasopismo/Seria/cykl:

Raport Badawczy = Research Report

Szczegółowy typ zasobu:

Raport

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:139363

Źródło:

RB-2001-28

Język:

pol

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty